BankStatements/fr - Revision history

Tintinux: Text replacement - "{{#customtitle:" to "{{DISPLAYTITLE:"

2020-02-11T17:17:11Z

Text replacement - "{{#customtitle:" to "{{DISPLAYTITLE:"

Tintinux: /* Pointage */

2016-05-23T09:07:31Z

Pointage

Tintinux: /* Générer une écriture */

2016-05-23T09:05:14Z

Générer une écriture

Tintinux: /* Sélection du journal et du compte */

2015-10-07T06:59:03Z

Sélection du journal et du compte

Tintinux: /* Sélection du journal et du compte */

2015-10-07T06:30:37Z

Sélection du journal et du compte

Tintinux: /* Sélection du journal et du compte */

2015-09-11T10:59:46Z

Sélection du journal et du compte

Tintinux: /* Acquisition des données */

2015-09-11T10:58:26Z

Acquisition des données

Tintinux: /* Sélection du journal et du compte */

2015-09-11T10:57:20Z

Sélection du journal et du compte

Gastounet: /* Acquisition des données */

2014-05-13T12:19:08Z

Acquisition des données

Gastounet: /* Pointage */

2014-05-13T12:07:04Z

Pointage

← Older revision		Revision as of 17:17, 11 February 2020
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−	{{~~#customtitle~~:Pointage bancaire}}	+	{{DISPLAYTITLE:Pointage bancaire}}

	== Sélection du journal et du compte ==		== Sélection du journal et du compte ==

@@ Line 39: / Line 39: @@
 Pour pointer, cliquez sur le bouton ainsi libellé.
-Une fois pointée vous ne verrez plus que la ligne d'écriture qui a été mis en correspondance. Vous pourrez dépointer en cas d'erreur.
+Une fois pointée vous ne verrez plus que la ligne d'écriture qui a été mis en correspondance. Vous pourrez [[#Dé.C3.A9pointage_d.27une_.C3.A9critur|dépointer]] en cas d'erreur.
 == Générer une écriture ==

@@ Line 44: / Line 44: @@
 Si vous ne trouvez pas l'écriture à pointer, elle n'a peut-être pas été saisie et vous pouvez la générer à partir de la ligne de banque. Cliquez sur le bouton et choisissez un compte comptable de contrepartie (en général un compte de tiers). L'écriture sera créée dans le journal et pointée. Il sera possible de la dépointer et de la modifier tant que le journal n'a pas été clôturé.
 == Fin et clôture du journal ==
 Quand vous avez pointé toutes les lignes d'un relevé, vous devez normalement voir s'afficher un solde final identique à celui annoncé par la banque. Dans ce cas, vous pourrez clôturer le journal jusqu'à la dernière date pointée, afin d'éviter des erreurs ultérieures. Ceci reste facultatif et réversible.

← Older revision		Revision as of 06:59, 7 October 2015
Line 10:		Line 10:

	Le solde qui s'affiche en gras est calculé à partir de l''''à nouveau''' calculé par le logiciel lors de la clôture précédente et des écritures précédemment pointées. Il doit être identique au solde initial affiché par la banque. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas tout saisi et pointé sur une période antérieure. Dans ce cas, regardez les dates de la 1ère ligne et de la première écriture non pointée, et utilisez éventuellement la [[AccountingEntry/fr#Consultation_des_.C3.A9critures\|recherche d'écritures]] pour mieux voir où est le problème.		Le solde qui s'affiche en gras est calculé à partir de l''''à nouveau''' calculé par le logiciel lors de la clôture précédente et des écritures précédemment pointées. Il doit être identique au solde initial affiché par la banque. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas tout saisi et pointé sur une période antérieure. Dans ce cas, regardez les dates de la 1ère ligne et de la première écriture non pointée, et utilisez éventuellement la [[AccountingEntry/fr#Consultation_des_.C3.A9critures\|recherche d'écritures]] pour mieux voir où est le problème.
		+
		+	Si on a commencé à utiliser Gestinux avec une comptabilité et un compte en banque existant, une écriture reprenant le solde initial devra être saisie au premier jour de l'exercice dans le journal de banque.
		+	Il suffira pointer cette écriture comme une autre pour avoir un solde correct.

	Pour éviter des complications, il faut entrer et pointer les écritures dans l'ordre où elles se présentent sur les relevés de compte.		Pour éviter des complications, il faut entrer et pointer les écritures dans l'ordre où elles se présentent sur les relevés de compte.

@@ Line 9: / Line 9: @@
 Ensuite, vous sélectionnez le journal de trésorerie à pointer en utilisant le bouton situé à droite du champ.
-Le solde qui s'affiche en gras est calculé à partir de l''''à nouveau''' et des écritures précédemment pointées et il doit être identique au solde initial affiché par la banque. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas tout saisi et pointé sur une période antérieure. Dans ce cas, regardez les dates de la 1ère ligne et de la première écriture non pointée, et utilisez éventuellement la [[AccountingEntry/fr#Consultation_des_.C3.A9critures|recherche d'écritures]] pour mieux voir où est le problème.
+Le solde qui s'affiche en gras est calculé à partir de l''''à nouveau''' calculé par le logiciel lors de la clôture précédente et des écritures précédemment pointées. Il doit être identique au solde initial affiché par la banque. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas tout saisi et pointé sur une période antérieure. Dans ce cas, regardez les dates de la 1ère ligne et de la première écriture non pointée, et utilisez éventuellement la [[AccountingEntry/fr#Consultation_des_.C3.A9critures|recherche d'écritures]] pour mieux voir où est le problème.
 Pour éviter des complications, il faut entrer et pointer les écritures dans l'ordre où elles se présentent sur les relevés de compte.

@@ Line 26: / Line 26: @@
 Les termes de Crédit et Débit sont à prendre tels qu'imprimés par la banque, c'est à dire à l'inverse de votre comptabilité.
-'''Il est aussi possible, et préférable pour commencer et mieux comprendre, de saisir manuellement les relevés de banque.'''''Texte italique''
+''Il est aussi possible, et préférable pour commencer et mieux comprendre, de saisir manuellement les relevés de banque.''
 == Pointage ==

@@ Line 9: / Line 9: @@
 Ensuite, vous sélectionnez le journal de trésorerie à pointer en utilisant le bouton situé à droite du champ.
-Le solde qui s'affiche en gras est calculé à partir de l''''à nouveau''' et des écritures précédemment pointées. Normalement, il devrait être identique au solde initial affiché par la banque. Sinon, vous pouvez revenir sur les lignes saisies en modifiant la date de début ou en utilisant les flèches.
+Le solde qui s'affiche en gras est calculé à partir de l''''à nouveau''' et des écritures précédemment pointées et il doit être identique au solde initial affiché par la banque. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez saisi et/ou pointé partiellement des écritures bancaires. Dans ce cas, regardez les dates de la 1ère ligne et de la première écriture non pointée, et utilisez éventuellement la [[AccountingEntry/fr#Consultation_des_.C3.A9critures|recherche d'écritures]] pour mieux voir où est le problème.
 == Acquisition des données ==

@@ Line 25: / Line 25: @@
 Vous verrez peut-être dans la grille de droite la liste de toutes les écritures comptables, non déjà pointées, sur le même compte et le même journal pour le même montant exact. Elles sont triées par différence de date croissante. La première est donc celle qui a la date la plus proche de celle du relevé bancaire. La contre-partie (la première s'il y en a plusieurs) est aussi affichée pour vous permettre de vérifier s'il s'agit de la bonne ligne d'écriture. Vous pouvez évidemment choisir une autre ligne.
-Pour pointer, cliquez sur le bouton ainsi libellé, ou sur la barre d'espacement.
+Pour pointer, cliquez sur le bouton ainsi libellé.
 Une fois pointée vous ne verrez plus que la ligne d'écriture qui a été mis en correspondance. Vous pourrez dépointer en cas d'erreur.