BankStatements/fr

Sélection du journal et du compte

Vous devez avoir défini au moins un journal de type Trésorerie et avoir indiqué le numéro de compte comptable correspondant. Ceci se fait dans le menu Initialisation, Journaux.

Ensuite, vous sélectionnez le journal de trésorerie à pointer en utilisant le bouton situé à droite du champ.

Le solde qui s'affiche en gras est calculé à partir de l'à nouveau calculé par le logiciel lors de la clôture précédente et des écritures précédemment pointées. Il doit être identique au solde initial affiché par la banque. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas tout saisi et pointé sur une période antérieure. Dans ce cas, regardez les dates de la 1ère ligne et de la première écriture non pointée, et utilisez éventuellement la recherche d'écritures pour mieux voir où est le problème.

Si on a commencé à utiliser Gestinux avec une comptabilité et un compte en banque existant, une écriture reprenant le solde initial devra être saisie au premier jour de l'exercice dans le journal de banque. Il suffira pointer cette écriture comme une autre pour avoir un solde correct.

Pour éviter des complications, il faut entrer et pointer les écritures dans l'ordre où elles se présentent sur les relevés de compte.

Acquisition des données

Le bouton importer, en bas, à gauche, permet de récupérer sans saisie un fichier d'écritures bancaires téléchargé ou reçu par courriel. Après l'importation, vous pourrez supprimer, modifier et surtout pointer les lignes.Consultez cette page pour plus d'informations.

Pour l'instant, il faut obligatoirement qu'il existe un fichier de configuration sous le nom : BankStatements_N.ini où N est l'identifiant du journal de banque. Ce fichier doit se trouver dans le dossier des fichiers importés par défaut, c'est à dire

• sous Windows : dans le sous-dossier imports du dossier contenant gestinux.exe
• sous Linux Debian : dans /var/gestinux/imports

Ce fichier de configuration sera initialement créé depuis le menu Paramètres > Imports/Exports de données, en choisissant l'objet "Relevés de banque".

Les termes de Crédit et Débit sont à prendre tels qu'imprimés par la banque, c'est à dire à l'inverse de votre comptabilité.

Il est aussi possible, et préférable pour commencer et mieux comprendre, de saisir manuellement les relevés de banque.

Pointage

Cliquez sur une ligne de relevé de banque non encore pointée, que vous venez de saisir ou d'importer.

Vous verrez peut-être dans la grille de droite la liste de toutes les écritures comptables, non déjà pointées, sur le même compte et le même journal pour le même montant exact. Elles sont triées par différence de date croissante. La première est donc celle qui a la date la plus proche de celle du relevé bancaire. La contre-partie (la première s'il y en a plusieurs) est aussi affichée pour vous permettre de vérifier s'il s'agit de la bonne ligne d'écriture. Vous pouvez évidemment choisir une autre ligne.

Pour pointer, cliquez sur le bouton ainsi libellé.

Une fois pointée vous ne verrez plus que la ligne d'écriture qui a été mis en correspondance. Vous pourrez dépointer en cas d'erreur.

Générer une écriture

Si vous ne trouvez pas l'écriture à pointer, elle n'a peut-être pas été saisie et vous pouvez la générer à partir de la ligne de banque. Cliquez sur le bouton et choisissez un compte comptable de contrepartie (en général un compte de tiers). L'écriture sera créée dans le journal et pointée. Il sera possible de la dépointer et de la modifier tant que le journal n'a pas été clôturé.

Dépointage d'une écriture

Si une écriture a été pointée par erreur, vous pouvez la "dépointer" en allant dans la saisie des écritures.

Supprimez la ligne, confirmez le dépointage, et ajoutez une nouvelle ligne (avec F9) identique à celle qui a été supprimée.

Fin et clôture du journal

Quand vous avez pointé toutes les lignes d'un relevé, vous devez normalement voir s'afficher un solde final identique à celui annoncé par la banque. Dans ce cas, vous pourrez clôturer le journal jusqu'à la dernière date pointée, afin d'éviter des erreurs ultérieures. Ceci reste facultatif et réversible.