BankStatements/fr

{{#customtitle:Pointage bancaire}}

Sélection du journal et du compte

Vous devez avoir défini au moins un journal de type Trésorerie et avoir indiqué le numéro de compte comptable correspondant. Ceci se fait dans le menu Initialisation, Journaux.

Ensuite, vous sélectionnez le journal de trésorerie à pointer en utilisant le bouton situé à droite du champ.

Le solde qui s'affiche en gras est calculé à partir de l'à nouveau et des écritures précédemment pointées. Normalement, il devrait être identique au solde initial affiché par la banque. Sinon, vous pouvez revenir sur les lignes saisies en modifiant la date de début ou en utilisant les flèches.

Acquisition des données

Le bouton importer, en bas, à gauche, permet de récupérer sans saisie un fichier d'écritures bancaires téléchargé ou reçu par courriel. Après l'importation, vous pourrez supprimer, modifier et surtout pointer les lignes.Consultez cette page pour plus d'informations.

Il est aussi possible, et préférable pour commencer et mieux comprendre, de saisir manuellement les relevés de banque.

Les termes de Crédit et Débit sont à prendre tels qu'imprimés par la banque, c'est à dire à l'inverse de votre comptabilité.

Pointage

Cliquez sur une ligne de relevé de banque non encore pointée, que vous venez de saisir ou d'importer.

Vous verrez peut-être dans la grille de droite la liste de toutes les écritures comptables, non déjà pointées, sur le même compte et le même journal pour le même montant exact. Elles sont triées par différence de date croissante. La première est donc celle qui a la date la plus proche de celle du relevé bancaire. La contre-partie (la première s'il y en a plusieurs) est aussi affichée pour vous permettre de vérifier s'il s'agit de la bonne ligne d'écriture. Vous pouvez évidemment choisir une autre ligne.

Pour pointer, cliquez sur le bouton ainsi libellé.

Une fois pointée vous ne verrez plus que la ligne d'écriture qui a été mis en correspondance. Vous pourrez dépointer en cas d'erreur.

Générer une écriture

Si vous ne trouvez pas l'écriture à pointer, elle n'a peut-être pas été saisie et vous pouvez la générer à partir de la ligne de banque. Cliquez sur le bouton et choisissez un compte comptable de contrepartie (en général un compte de tiers). L'écriture sera créée dans le journal et pointée. Il sera possible de la dépointer et de la modifier tant que le journal n'a pas été clôturé.

Fin et clôture du journal

Quand vous avez pointé toutes les lignes d'un relevé, vous devez normalement voir s'afficher un solde final identique à celui annoncé par la banque. Dans ce cas, vous pourrez clôturer le journal jusqu'à la dernière date pointée, afin d'éviter des erreurs ultérieures. Ceci reste facultatif et réversible.